国联安添益增长债券A (014955.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理陆欣俞善超基金类型债券型成立日期2022-07-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0781元 (2026-09-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率40.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6176 / 7460) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安添益增长债券C |
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国联安添益增长债券A(014955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-09-02 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-09-01 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-08-31 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-08-28 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-08-27 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-08-26 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-08-25 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-08-24 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-08-21 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-08-20 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-08-19 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-08-18 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-08-17 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-08-14 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-08-13 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-08-12 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-08-11 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-08-10 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-08-07 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-08-06 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-08-05 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-08-04 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-08-03 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-07-31 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-07-30 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-07-29 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-07-28 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-07-27 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-07-24 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-07-23 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-07-22 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-07-21 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-07-20 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-07-17 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-07-16 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-07-15 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-07-14 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-07-13 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-07-10 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-07-09 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-07-08 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-07-07 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-07-06 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-07-03 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-07-02 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-07-01 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-30 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-06-29 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-06-26 | 1.0658元 | 1.0658元 |