国联安添益增长债券A (014955.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理陆欣俞善超基金类型债券型成立日期2022-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0721元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-15) 持仓换手率53.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (6157 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安添益增长债券C |
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国联安添益增长债券A(014955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-05-14 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-05-13 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-05-12 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-05-11 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-05-08 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-05-07 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-05-06 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-30 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-04-29 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-04-28 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-04-27 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-04-24 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-23 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-04-22 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-04-21 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-04-20 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-04-17 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-04-16 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-15 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-14 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-04-13 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-04-10 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-04-09 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-08 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-04-07 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-04-03 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-04-02 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-04-01 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-03-31 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-03-30 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-03-27 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-03-26 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-03-25 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-03-24 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-03-23 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-03-20 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-03-19 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-03-18 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-03-17 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-03-16 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-03-13 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-03-12 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-03-11 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-03-10 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-03-09 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-03-06 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-03-05 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-03-04 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-03-03 | 1.0672元 | 1.0672元 |