国联安添益增长债券A (014955.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理陆欣俞善超基金类型债券型成立日期2022-07-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0781元 (2026-09-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率40.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6171 / 7459) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安添益增长债券C |
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国联安添益增长债券A(014955) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.18% | 99.82% | 104.00 | 82.15万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00% | 99.00% | 104.00 | 82.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.06% | 99.94% | 110.00 | 77.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 102.00 | 80.38万元 | -- |