国联安添益增长债券A (014955.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0739元 (2026-01-15) 基金经理陆欣俞善超管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率53.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5715 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安添益增长债券C |
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国联安添益增长债券A(014955) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.81% |
| 2025 | 0.97% | 0.89% | 0.47% | 0.76% | 0.25% | 0.37% | -0.11% | 0.27% | -0.09% | 0.51% | -0.20% | -0.19% | 3.95% |
| 2024 | -0.79% | 1.34% | 0.19% | 0.97% | 0.10% | -0.64% | -0.37% | -1.09% | 2.78% | -0.29% | 0.15% | 0.22% | 2.53% |
| 2023 | 0.88% | -0.06% | -0.06% | 0.31% | -0.59% | 0.49% | 0.98% | -0.41% | -0.22% | -0.47% | -0.31% | 0.04% | 0.56% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.10% | -0.49% | -0.33% | 0.37% | -0.09% | -- |