国联安添益增长债券A (014955.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0731元 (2026-01-19) 基金经理陆欣俞善超管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率53.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5764 / 7186) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安添益增长债券C |
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国联安添益增长债券A(014955) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 53.23% | 2,198.26万元 | 2,535.23万元 | 800.17万元 | 8,511.42万元 |
| 2024-12-31 | 51.01% | 4,338.67万元 | 4,027.10万元 | 961.67万元 | 8,198.75万元 |
| 2024-06-30 | 48.07% | 1,893.54万元 | 1,996.63万元 | 563.76万元 | 8,092.27万元 |