国联安添益增长债券A (014955.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0733元 (2026-01-16) 基金经理陆欣俞善超管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率53.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5741 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安添益增长债券C |
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国联安添益增长债券A(014955) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 8,587.11万 | 8,070.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 8,511.42万 | 8,004.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 8,390.75万 | 8,000.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 8,198.75万 | 8,000.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 8,196.31万 | 8,003.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 8,092.27万 | 8,003.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,057.84万 | 8,003.42万元 | -- |