汇安润阳三年持有期混合A (014950.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理邹唯基金类型混合型成立日期2022-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1565元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (5551 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安润阳三年持有期混合C |
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汇安润阳三年持有期混合A(014950) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-07-09 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-07-08 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-07-07 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-07-06 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-07-03 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-07-02 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-07-01 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-06-30 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-06-29 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-06-26 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-25 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-06-24 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-06-23 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-06-22 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-06-18 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-06-17 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-06-16 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-06-15 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-06-12 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-06-11 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-06-10 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-06-09 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-06-08 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-06-05 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-06-04 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-06-03 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-06-02 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-06-01 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-05-29 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-05-28 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-05-27 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-05-26 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-05-25 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-05-22 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-05-21 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-05-20 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-05-19 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-05-18 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-05-15 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-05-14 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-05-13 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-05-12 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-05-11 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-05-08 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-05-07 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-05-06 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-04-30 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-04-29 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-04-28 | 1.1907元 | 1.1907元 |