汇安润阳三年持有期混合A (014950.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理邹唯基金类型混合型成立日期2022-04-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1521元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率64.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (5344 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安润阳三年持有期混合C |
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汇安润阳三年持有期混合A(014950) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.15亿 | 93.64% |
| (其中) 股票 | 1.15亿 | 93.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 745.21万 | 6.05% |
| 3 | 其他资产 | 37.74万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.77%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,053.53万 | 32.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,574.36万 | 20.90% |
| 金融业 | 1,478.15万 | 12.00% |
| 采矿业 | 1,281.28万 | 10.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 581.05万 | 4.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 549.51万 | 4.46% |
| 制造业 | 536.59万 | 4.36% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.88%) |
|---|---|---|
| 工业 | 239.52万 | 1.95% |
| 公用事业 | 237.76万 | 1.93% |
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