汇安润阳三年持有期混合A (014950.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理邹唯基金类型混合型成立日期2022-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1828元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率45.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% (5355 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安润阳三年持有期混合C |
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汇安润阳三年持有期混合A(014950) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.55亿 | 94.15% |
| (其中) 股票 | 1.55亿 | 94.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 899.57万 | 5.45% |
| 3 | 其他资产 | 66.05万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.09%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,320.13万 | 38.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,880.11万 | 17.45% |
| 金融业 | 1,925.02万 | 11.66% |
| 采矿业 | 1,649.91万 | 9.99% |
| 制造业 | 948.25万 | 5.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 676.58万 | 4.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 637.41万 | 3.86% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.06%) |
|---|---|---|
| 工业 | 256.68万 | 1.55% |
| 公用事业 | 248.70万 | 1.51% |
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