汇安润阳三年持有期混合A
(014950.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申		基金经理邹唯基金类型混合型成立日期2022-04-01总资产规模1.78亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1429元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率45.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (5678 / 9068)
相关基金: 主从基金: 汇安润阳三年持有期混合C
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汇安润阳三年持有期混合A(014950) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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汇安润阳三年持有期混合A.(014950) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇安润阳三年持有期混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.12元1.78亿1.59亿元--
2025-09-301.18元2.63亿2.23亿元--
2025-06-300.84元2.60亿3.11亿元--
2025-03-310.84元2.99亿3.57亿元--
2024-12-310.79元2.80亿3.56亿元--
2024-09-300.73元2.61亿3.56亿元--
2024-06-300.63元2.24亿3.55亿元--

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