汇安润阳三年持有期混合A (014950.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理邹唯基金类型混合型成立日期2022-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1828元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率45.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% (5352 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安润阳三年持有期混合C |
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汇安润阳三年持有期混合A(014950) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.17元 | 1.38亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 1.78亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 2.63亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 2.60亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 2.99亿 | 3.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 2.80亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 2.61亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 2.24亿 | 3.55亿元 | -- |