汇安润阳三年持有期混合A (014950.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理邹唯基金类型混合型成立日期2022-04-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1521元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率64.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (5344 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安润阳三年持有期混合C |
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汇安润阳三年持有期混合A(014950) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 64.04% | 516.53万元 | 8,631.44万元 | 1.15亿元 | 1.01亿元 |
| 2025-06-30 | 45.36% | 4,535.62万元 | 8,824.93万元 | 2.80亿元 | 2.60亿元 |
| 2024-12-31 | 63.07% | 1.99亿元 | 2.00亿元 | 3.00亿元 | 2.80亿元 |