汇安润阳三年持有期混合A (014950.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理邹唯基金类型混合型成立日期2022-04-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1684元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率45.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (5487 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安润阳三年持有期混合C |
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汇安润阳三年持有期混合A(014950) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 183.64万元 | 1.20% | 30.61万元 | 0.20% |
| 2025-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 332.03万元 | 1.20% | 55.34万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 157.69万元 | 1.20% | 26.28万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |