汇安润阳三年持有期混合A (014950.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1251元 (2025-12-24) 基金经理邹唯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率45.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (5302 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安润阳三年持有期混合C |
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汇安润阳三年持有期混合A(014950) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 汇安润阳三年持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 汇安润阳三年持有期混合 | |
| 基金主代码 | 014950 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-04-01 | |
| 总份额 | 2.53亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，通过合理的资产配置，追求基金资产净值的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略 、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资业务投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×20%+恒生指数收益率×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金可投资港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险和港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 | |
| 基金公司 | 汇安基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 汇安润阳三年持有期混合A | 汇安润阳三年持有期混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 014950 | 014951 |
| 子基金份额 | 2.23亿 份 (2025-09-30) | 3,016.59万 份 (2025-09-30) |