汇安润阳三年持有期混合A (014950.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理邹唯基金类型混合型成立日期2022-04-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1521元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率64.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (5336 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安润阳三年持有期混合C |
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汇安润阳三年持有期混合A(014950) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-09-01 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-08-31 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-08-28 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-08-27 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-08-26 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-08-25 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-08-24 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-08-21 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-08-20 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-08-19 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-08-18 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-08-17 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-08-14 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-08-13 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-08-12 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-08-11 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-08-10 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-08-07 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-08-06 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-08-05 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-08-04 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-08-03 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-07-31 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-07-30 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-07-29 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-07-28 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-07-27 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-07-24 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-07-23 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-07-22 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-07-21 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-07-20 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-07-17 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-07-16 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-07-15 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-07-14 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-07-13 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-07-10 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-07-09 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-07-08 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-07-07 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-07-06 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-07-03 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-07-02 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-07-01 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-06-30 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-06-29 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-06-26 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-25 | 1.1120元 | 1.1120元 |