汇安润阳三年持有期混合A (014950.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理邹唯基金类型混合型成立日期2022-04-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1500元 (2026-04-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率45.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (5618 / 9077) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安润阳三年持有期混合C |
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汇安润阳三年持有期混合A(014950) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-04-17 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-04-16 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-04-15 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-04-14 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-04-13 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-04-10 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-04-09 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-04-08 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-04-07 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-04-03 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-04-02 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-04-01 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-03-31 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-03-30 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-03-27 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-03-26 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-03-25 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-03-24 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-03-23 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-03-20 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-03-19 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-03-18 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-03-17 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-03-16 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-03-13 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-03-12 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-03-11 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-03-10 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-03-09 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-03-06 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-03-05 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-03-04 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-03-03 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-03-02 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-02-27 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-02-26 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-02-25 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-02-24 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-02-13 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-02-12 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-02-11 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-02-10 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-02-09 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-02-06 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-02-05 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-02-04 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-02-03 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-02-02 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-01-30 | 1.1272元 | 1.1272元 |