汇安润阳三年持有期混合A (014950.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1303元 (2026-02-06) 基金经理邹唯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率45.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (5710 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安润阳三年持有期混合C |
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汇安润阳三年持有期混合A(014950) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-02-05 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-02-04 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-02-03 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-02-02 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-01-30 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-01-29 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-01-28 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-01-27 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-01-26 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-01-23 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-01-22 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-01-21 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-01-20 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-01-19 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-01-16 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-01-15 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-01-14 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-01-13 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-01-12 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-01-09 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-01-08 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-01-07 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-01-06 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-01-05 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-12-31 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-12-30 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-12-29 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-12-26 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-12-25 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-12-24 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2025-12-23 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-12-22 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-12-19 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-12-18 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-12-17 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-12-16 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-12-15 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-12-12 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-12-11 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-12-10 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-12-09 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2025-12-08 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-12-05 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-12-04 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2025-12-03 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-12-02 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2025-12-01 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-11-28 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2025-11-27 | 1.1572元 | 1.1572元 |