汇安润阳三年持有期混合A (014950.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1188元 (2025-12-17) 基金经理邹唯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率45.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (5188 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安润阳三年持有期混合C |
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汇安润阳三年持有期混合A(014950) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-12-16 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-12-15 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-12-12 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-12-11 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-12-10 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-12-09 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2025-12-08 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-12-05 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-12-04 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2025-12-03 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-12-02 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2025-12-01 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-11-28 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2025-11-27 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-11-26 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-11-25 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-11-24 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-11-21 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-11-20 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2025-11-19 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2025-11-18 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2025-11-17 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-11-14 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-11-13 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2025-11-12 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2025-11-11 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-11-10 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-11-07 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2025-11-06 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-11-05 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2025-11-04 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2025-11-03 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2025-10-31 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-10-30 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-10-29 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-10-28 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-10-27 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2025-10-24 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-10-23 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-10-22 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-10-21 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-10-20 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2025-10-17 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2025-10-16 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2025-10-15 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2025-10-14 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2025-10-13 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2025-10-10 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2025-10-09 | 1.2058元 | 1.2058元 |