嘉实品质蓝筹一年持有期混合A (014872.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理肖觅基金类型混合型成立日期2022-02-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0716元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率268.34% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6697 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C |
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嘉实品质蓝筹一年持有期混合A(014872) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-06-04 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-06-03 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-06-02 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-06-01 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-05-29 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-05-28 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-05-27 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-05-26 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-05-25 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-05-22 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-05-21 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-20 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-05-19 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-05-18 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-05-15 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-05-14 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-05-13 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-12 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-05-11 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-08 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-05-07 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-05-06 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-04-30 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-04-29 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-04-28 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-27 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-04-24 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-23 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-04-22 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-04-21 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-04-20 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-17 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-04-16 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-04-15 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-04-14 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-04-13 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-10 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-09 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-04-08 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-04-07 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-04-03 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-04-02 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-01 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-03-31 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-03-30 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-03-27 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-03-26 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-03-25 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-03-24 | 1.0479元 | 1.0479元 |