嘉实品质蓝筹一年持有期混合A (014872.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理肖觅基金类型混合型成立日期2022-02-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0890元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率243.90% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6159 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C |
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嘉实品质蓝筹一年持有期混合A(014872) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-09-01 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-08-31 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-08-28 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-08-27 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-08-26 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-08-25 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-08-24 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-08-21 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-08-20 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-08-19 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-08-18 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-08-17 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-08-14 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-08-13 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-08-12 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-08-11 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-08-10 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-08-07 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-08-06 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-08-05 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-08-04 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-08-03 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-07-31 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-07-30 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-07-29 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-07-28 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-07-27 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-07-24 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-07-23 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-07-22 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-07-21 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-07-20 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-07-17 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-07-16 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-07-15 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-07-14 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-07-13 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-07-10 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-07-09 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-07-08 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-07-07 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-07-06 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-07-03 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-07-02 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-07-01 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-06-30 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-06-29 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-06-26 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-06-25 | 1.1978元 | 1.1978元 |