嘉实品质蓝筹一年持有期混合A (014872.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1920元 (2026-01-05) 基金经理肖觅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率98.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (4750 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C |
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嘉实品质蓝筹一年持有期混合A(014872) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 78.38万元 | 1.20% | 13.06万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 152.54万元 | 1.20% | 25.42万元 | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 74.51万元 | 1.20% | 12.42万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |