嘉实品质蓝筹一年持有期混合A (014872.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2490元 (2026-02-25) 基金经理肖觅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率98.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.66% (4624 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C |
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嘉实品质蓝筹一年持有期混合A(014872) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.16元 | 5,877.36万 | 5,084.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 8,209.66万 | 6,883.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 1.37亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 1.29亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 1.25亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 1.43亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 1.23亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.18亿 | 1.65亿元 | -- |