嘉实品质蓝筹一年持有期混合A (014872.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2404元 (2026-01-07) 基金经理肖觅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率98.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.67% (4307 / 8995) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C |
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嘉实品质蓝筹一年持有期混合A(014872) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 98.67% | 6,556.71万元 | 7,349.21万元 | 1.32亿元 | 1.37亿元 |
| 2024-12-31 | 108.68% | 1.32亿元 | 1.47亿元 | 1.20亿元 | 1.25亿元 |
| 2024-06-30 | 100.37% | 6,191.95万元 | 6,568.53万元 | 1.19亿元 | 1.23亿元 |