嘉实品质蓝筹一年持有期混合A (014872.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理肖觅基金类型混合型成立日期2022-02-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1710元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率268.34% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (5834 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C |
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嘉实品质蓝筹一年持有期混合A(014872) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-08 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-05-07 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-05-06 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-04-30 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-04-29 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-04-28 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-27 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-04-24 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-23 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-04-22 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-04-21 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-04-20 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-17 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-04-16 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-04-15 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-04-14 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-04-13 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-10 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-09 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-04-08 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-04-07 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-04-03 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-04-02 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-01 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-03-31 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-03-30 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-03-27 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-03-26 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-03-25 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-03-24 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-03-23 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-03-20 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-19 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-03-18 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-03-17 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-03-16 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-03-13 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-03-12 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-03-11 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-03-10 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-03-09 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-03-06 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-03-05 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-03-04 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-03-03 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-03-02 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-02-27 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-02-26 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-02-25 | 1.2490元 | 1.2490元 |