嘉实品质蓝筹一年持有期混合A (014872.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1554元 (2025-12-26) 基金经理肖觅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率98.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (5021 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A(014872) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2025-12-25 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2025-12-24 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2025-12-23 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2025-12-22 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-12-19 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-12-18 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2025-12-17 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-12-16 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-12-15 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-12-12 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2025-12-11 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-12-10 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-12-09 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-12-08 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-12-05 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-12-04 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-12-03 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2025-12-02 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2025-12-01 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-11-28 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-11-27 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-11-26 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-11-25 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-11-24 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-11-21 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-11-20 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2025-11-19 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-11-18 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2025-11-17 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-11-14 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2025-11-13 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2025-11-12 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2025-11-11 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-11-10 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2025-11-07 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-11-06 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2025-11-05 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-11-04 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2025-11-03 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2025-10-31 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2025-10-30 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2025-10-29 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2025-10-28 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-10-27 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2025-10-24 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-10-23 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-10-22 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-10-21 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2025-10-20 | 1.1452元 | 1.1452元 |