嘉实品质蓝筹一年持有期混合A (014872.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理肖觅基金类型混合型成立日期2022-02-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0890元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率243.90% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6159 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C |
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嘉实品质蓝筹一年持有期混合A(014872) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,436.80万 | 92.82% |
| (其中) 股票 | 3,436.80万 | 92.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 265.73万 | 7.18% |
| 3 | 其他资产 | 490.00 | 0.001% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,487.24万 | 40.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 268.10万 | 7.24% |
| 采矿业 | 219.74万 | 5.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 118.76万 | 3.21% |
| 房地产业 | 93.26万 | 2.52% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.75%) |
|---|---|---|
| 工业 | 747.13万 | 20.18% |
| 通信服务 | 201.23万 | 5.43% |
| 医疗保健 | 151.03万 | 4.08% |
| 非必需消费品 | 145.26万 | 3.92% |
| 房地产 | 5.03万 | 0.14% |
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