嘉实品质蓝筹一年持有期混合A (014872.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理肖觅基金类型混合型成立日期2022-02-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1397元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率268.34% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (5914 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C |
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嘉实品质蓝筹一年持有期混合A(014872) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,686.36万 | 92.97% |
| (其中) 股票 | 3,686.36万 | 92.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 225.44万 | 5.69% |
| 3 | 其他资产 | 53.35万 | 1.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,220.57万 | 30.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 334.94万 | 8.45% |
| 采矿业 | 245.19万 | 6.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 219.91万 | 5.55% |
| 房地产业 | 83.50万 | 2.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.90%) |
|---|---|---|
| 工业 | 507.01万 | 12.79% |
| 医疗保健 | 342.88万 | 8.65% |
| 通信服务 | 314.70万 | 7.94% |
| 非必需消费品 | 152.68万 | 3.85% |
| 房地产 | 150.58万 | 3.80% |
| 必需消费品 | 114.41万 | 2.89% |
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