国金新兴价值混合C(014819) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-03-02 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-02-27 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-02-26 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-02-25 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-02-24 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-02-13 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-02-12 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-02-11 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-02-10 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-02-09 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-02-06 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-02-05 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-02-04 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-02-03 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-02-02 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-01-30 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-01-29 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-01-28 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-01-27 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-01-26 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-01-23 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-01-22 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-01-21 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-01-20 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-01-19 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-01-16 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-01-15 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-01-14 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-01-13 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-01-12 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-01-09 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-01-08 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-01-07 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-01-06 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-01-05 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2025-12-31 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2025-12-30 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2025-12-29 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2025-12-26 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2025-12-25 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2025-12-24 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2025-12-23 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2025-12-22 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-12-19 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2025-12-18 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-12-17 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-12-16 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-12-15 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2025-12-12 | 1.1856元 | 1.1856元 |