估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国金新兴价值混合C
(014819.jj )
国金基金管理有限公司
申
基金经理
张望
基金类型
混合型
成立日期
2022-03-08
总资产规模
1.69亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.4924
元
(
2026-04-24
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-01-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
10.18%
(2548 / 9107)
相关基金:
主从基金:
国金新兴价值混合A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
国金新兴价值混合C(014819) - 历史资产组合