国金新兴价值混合C(014819) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.05亿 | 91.74% |
| (其中) 股票 | 2.05亿 | 91.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,402.00万 | 6.27% |
| 3 | 其他资产 | 445.32万 | 1.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.06亿 | 47.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,952.48万 | 13.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.20万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.09%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3,610.55万 | 16.15% |
| 电信服务 | 2,092.34万 | 9.36% |
| 消费者非必需品 | 1,247.06万 | 5.58% |
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