国金新兴价值混合C(014819) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.89亿 | 79.24% |
| (其中) 股票 | 1.89亿 | 79.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,862.63万 | 20.36% |
| 3 | 其他资产 | 94.38万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,803.39万 | 41.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,410.98万 | 10.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.09%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3,975.43万 | 16.65% |
| 消费者非必需品 | 1,186.65万 | 4.97% |
| 电信服务 | 1,168.08万 | 4.89% |
| 能源 | 284.68万 | 1.19% |
| 工业 | 93.75万 | 0.39% |
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