国金新兴价值混合C(014819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-10-15 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-10-14 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-10-13 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-10-12 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-10-09 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-10-08 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-09-30 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-09-29 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-09-28 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-09-24 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-09-23 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-09-22 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-09-21 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-09-18 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-09-17 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-09-16 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-09-15 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-09-14 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-09-11 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-09-10 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-09-09 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-09-08 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-09-07 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-09-04 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-09-03 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-09-02 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-09-01 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-08-31 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-08-28 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-08-27 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-08-26 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-08-25 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-08-24 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-08-21 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-08-20 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-08-19 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-08-18 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-08-17 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-08-14 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-08-13 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-08-12 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-08-11 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-08-10 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-08-07 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-08-06 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-08-05 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-08-04 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-08-03 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-07-31 | 1.2570元 | 1.2570元 |