国金新兴价值混合C(014819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-04-23 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-04-22 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-04-21 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-04-20 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-04-17 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-04-16 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-04-15 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-04-14 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-04-13 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-04-10 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-04-09 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-04-08 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-04-07 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-04-03 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-04-02 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-04-01 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-03-31 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-03-30 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-03-27 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-03-26 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-03-25 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-03-24 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-03-23 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-03-20 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-03-19 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-03-18 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-03-17 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-03-16 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-03-13 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-03-12 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-03-11 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-03-10 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-03-09 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-03-06 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-03-05 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-03-04 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-03-03 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-03-02 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-02-27 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-02-26 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-02-25 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-02-24 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-02-13 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-02-12 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-02-11 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-02-10 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-02-09 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-02-06 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-02-05 | 1.2181元 | 1.2181元 |