国金新兴价值混合C (014819.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理张望基金类型混合型成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0303元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率17.90% (1466 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金新兴价值混合(014818) |
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国金新兴价值混合C(014819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2.0303元 | 2.0303元 |
| 2026-06-24 | 1.9578元 | 1.9578元 |
| 2026-06-23 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-06-22 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2026-06-18 | 1.9445元 | 1.9445元 |
| 2026-06-17 | 1.8886元 | 1.8886元 |
| 2026-06-16 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2026-06-15 | 1.7821元 | 1.7821元 |
| 2026-06-12 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-06-11 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2026-06-10 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-06-09 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-06-08 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2026-06-05 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-06-04 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2026-06-03 | 1.7366元 | 1.7366元 |
| 2026-06-02 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-06-01 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-05-29 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-05-28 | 1.7902元 | 1.7902元 |
| 2026-05-27 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2026-05-26 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2026-05-25 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-05-22 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-05-21 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-05-20 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-05-19 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-05-18 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-05-15 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-05-14 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-05-13 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2026-05-12 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2026-05-11 | 1.7244元 | 1.7244元 |
| 2026-05-08 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-05-07 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2026-05-06 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-04-30 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-04-29 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-04-28 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-04-27 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-04-24 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-04-23 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-04-22 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-04-21 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-04-20 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-04-17 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-04-16 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-04-15 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-04-14 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-04-13 | 1.3539元 | 1.3539元 |