国金新兴价值混合C(014819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-08-27 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-08-26 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-08-25 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-08-24 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-08-21 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-08-20 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-08-19 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-08-18 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-08-17 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-08-14 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-08-13 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-08-12 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-08-11 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-08-10 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-08-07 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-08-06 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-08-05 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-08-04 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-08-03 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-07-31 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-07-30 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-07-29 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-07-28 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-07-27 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-07-24 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-07-23 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-07-22 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-07-21 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-07-20 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-07-17 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-07-16 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-07-15 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-07-14 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-07-13 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-07-10 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2026-07-09 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2026-07-08 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2026-07-07 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2026-07-06 | 1.8086元 | 1.8086元 |
| 2026-07-03 | 1.8447元 | 1.8447元 |
| 2026-07-02 | 1.8571元 | 1.8571元 |
| 2026-07-01 | 1.9963元 | 1.9963元 |
| 2026-06-30 | 2.0322元 | 2.0322元 |
| 2026-06-29 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2026-06-26 | 1.9731元 | 1.9731元 |
| 2026-06-25 | 2.0303元 | 2.0303元 |
| 2026-06-24 | 1.9578元 | 1.9578元 |
| 2026-06-23 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-06-22 | 1.9650元 | 1.9650元 |