国金新兴价值混合C (014819.jj ) 国金基金管理有限公司申	基金经理张望基金类型混合型成立日期2022-03-08总资产规模1.69亿元 (2026-03-31) 基金净值1.5030元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率10.37% (2532 / 9088)
相关基金:	主从基金: 国金新兴价值混合A
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国金新兴价值混合C(014819) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-01-15

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数据起始于2020年。

国金新兴价值混合C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-01-15	--	1.20%	--	0.20%
2025-01-17	--	1.20%	--	0.20%