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回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国金新兴价值混合C
(014819.jj )
申
基金经理
张望
基金类型
混合型
成立日期
2022-03-08
总资产规模
10.67亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.4518
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.69%
(2801 / 9409)
相关基金:
主从基金:
国金新兴价值混合A
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国金新兴价值混合C(014819) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
国金新兴价值混合型证券投资基金
基金简称
国金新兴价值混合
基金主代码
014818
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2022-03-08
总份额
5.97亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国金基金管理有限公司
基金托管人
中信银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
国金新兴价值混合A
国金新兴价值混合C
子基金场内简称
子基金代码
014818
014819
子基金份额
7,126.52万
份
(
2026-06-30
)
5.25亿
份
(
2026-06-30
)