国金新兴价值混合C(014819) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.03元 | 10.67亿 | 5.25亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.19元 | 1.69亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 1.58亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 1.83亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 6,246.41万 | 7,318.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 5,335.52万 | 6,367.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 2,350.57万 | 2,960.04万元 | -- |