国金新兴价值混合C(014819) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.26元 | 1.83亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 6,246.41万 | 7,318.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 5,335.52万 | 6,367.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 2,350.57万 | 2,960.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 1,662.06万 | 2,102.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 1,784.68万 | 2,425.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,044.00万 | 2,685.94万元 | -- |