国金新兴价值混合C (014819.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理张望基金类型混合型成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7090元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率13.58% (1898 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金新兴价值混合(014818) |
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国金新兴价值混合C(014819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-05-21 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-05-20 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-05-19 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-05-18 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-05-15 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-05-14 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-05-13 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2026-05-12 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2026-05-11 | 1.7244元 | 1.7244元 |
| 2026-05-08 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-05-07 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2026-05-06 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-04-30 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-04-29 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-04-28 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-04-27 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-04-24 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-04-23 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-04-22 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-04-21 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-04-20 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-04-17 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-04-16 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-04-15 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-04-14 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-04-13 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-04-10 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-04-09 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-04-08 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-04-07 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-04-03 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-04-02 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-04-01 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-03-31 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-03-30 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-03-27 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-03-26 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-03-25 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-03-24 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-03-23 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-03-20 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-03-19 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-03-18 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-03-17 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-03-16 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-03-13 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-03-12 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-03-11 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-03-10 | 1.3617元 | 1.3617元 |