国金新兴价值混合C (014819.jj ) 国金基金管理有限公司申	基金经理张望基金类型混合型成立日期2022-03-08总资产规模1.58亿元 (2025-12-31) 基金净值1.4821元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率10.02% (2621 / 9086)
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国金新兴价值混合C(014819) - 历史分红派息及拆分数据列表

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