国金新兴价值混合A(014818) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.12亿 | 88.95% |
| (其中) 股票 | 11.12亿 | 88.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.23亿 | 9.87% |
| 3 | 其他资产 | 1,471.97万 | 1.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.78亿 | 62.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.01亿 | 8.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.57%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.74亿 | 13.91% |
| 基础材料 | 3,688.91万 | 2.95% |
| 工业 | 1,634.18万 | 1.31% |
| 消费者非必需品 | 499.19万 | 0.40% |
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