国金新兴价值混合A(014818) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.10亿 | 92.54% |
| (其中) 股票 | 2.10亿 | 92.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,183.41万 | 5.21% |
| 3 | 其他资产 | 512.09万 | 2.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.30亿 | 57.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,639.61万 | 7.22% |
| 采矿业 | 346.59万 | 1.53% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.64%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 4,524.77万 | 19.92% |
| 消费者非必需品 | 1,210.14万 | 5.33% |
| 医疗保健 | 317.57万 | 1.40% |
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