国金新兴价值混合A(014818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-04-20 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-04-17 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-04-16 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-04-15 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-04-14 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-04-13 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-04-10 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-04-09 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-04-08 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-04-07 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-04-03 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-04-02 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-04-01 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-03-31 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-03-30 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-03-27 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-03-26 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-03-25 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-03-24 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-03-23 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-03-20 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-03-19 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-03-18 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-03-17 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-03-16 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-03-13 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-03-12 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-03-11 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-03-10 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-03-09 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-03-06 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-03-05 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-03-04 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-03-03 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-03-02 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-02-27 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-02-26 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-02-25 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-02-24 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-02-13 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-02-12 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-02-11 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-02-10 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-02-09 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-02-06 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-02-05 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-02-04 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-02-03 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-02-02 | 1.2840元 | 1.2840元 |