国金新兴价值混合A(014818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-03-03 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-03-02 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-02-27 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-02-26 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-02-25 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-02-24 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-02-13 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-02-12 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-02-11 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-02-10 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-02-09 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-02-06 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-02-05 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-02-04 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-02-03 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-02-02 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-01-30 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-01-29 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-01-28 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-01-27 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-01-26 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-01-23 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-01-22 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-01-21 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-01-20 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-01-19 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-01-16 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-01-15 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-01-14 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-01-13 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-01-12 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-01-09 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-01-08 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-01-07 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-01-06 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-01-05 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2025-12-31 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2025-12-30 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2025-12-29 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2025-12-26 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2025-12-25 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2025-12-24 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2025-12-23 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2025-12-22 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2025-12-19 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-12-18 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-12-17 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2025-12-16 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-12-15 | 1.1639元 | 1.1639元 |