国金新兴价值混合A(014818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-08-27 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-08-26 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-08-25 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-08-24 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-08-21 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-08-20 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-08-19 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-08-18 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-08-17 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-08-14 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-08-13 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-08-12 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-08-11 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-08-10 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-08-07 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-08-06 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-08-05 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-08-04 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-08-03 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-07-31 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-07-30 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-07-29 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-07-28 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-07-27 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-07-24 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-07-23 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-07-22 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-07-21 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-07-20 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-07-17 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-07-16 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-07-15 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2026-07-14 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2026-07-13 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2026-07-10 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-07-09 | 1.8863元 | 1.8863元 |
| 2026-07-08 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2026-07-07 | 1.8238元 | 1.8238元 |
| 2026-07-06 | 1.8482元 | 1.8482元 |
| 2026-07-03 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-07-02 | 1.8977元 | 1.8977元 |
| 2026-07-01 | 2.0399元 | 2.0399元 |
| 2026-06-30 | 2.0766元 | 2.0766元 |
| 2026-06-29 | 2.0242元 | 2.0242元 |
| 2026-06-26 | 2.0161元 | 2.0161元 |
| 2026-06-25 | 2.0745元 | 2.0745元 |
| 2026-06-24 | 2.0003元 | 2.0003元 |
| 2026-06-23 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2026-06-22 | 2.0077元 | 2.0077元 |