国金新兴价值混合A(014818) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.22元 | 5,659.35万 | 4,641.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 7,032.30万 | 5,725.23万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 3,324.58万 | 2,593.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 7,696.97万 | 8,867.48万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 3,319.54万 | 3,901.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 3,391.60万 | 4,210.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 3,665.39万 | 4,577.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 3,930.12万 | 5,280.29万元 | -- |