国金新兴价值混合A(014818) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 225.01万元 | 1.20% | 37.50万元 | 0.20% |
| 2026-01-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 157.46万元 | 1.20% | 26.24万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 53.07万元 | 1.20% | 8.84万元 | 0.20% |
| 2025-01-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 72.02万元 | 1.20% | 12.00万元 | 0.20% |