国金新兴价值混合A
(014818.jj ) 国金基金管理有限公司
基金类型混合型成立日期2022-03-08总资产规模7,032.30万 (2025-12-31) 基金净值1.3437 (2026-03-04) 基金经理张望管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率385.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.69% (3294 / 9036)
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国金新兴价值混合A(014818) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20268.25%6.27%-4.90%------------------9.40%
20250.99%6.07%-1.39%-2.22%-4.70%9.47%9.67%24.30%8.35%-5.33%-6.15%7.83%52.49%
2024-15.95%16.09%9.08%-0.22%-3.88%0.94%-3.61%-5.07%17.58%4.91%-3.02%-1.12%11.50%
20234.55%-0.84%-3.06%-1.90%-3.68%-0.43%1.04%-7.72%-4.11%-4.20%-4.08%-2.81%-24.51%
2022-------3.97%5.46%6.49%-3.43%-0.49%-3.26%4.97%-6.62%-2.20%--