国金新兴价值混合A (014818.jj ) 国金基金管理有限公司申	基金经理张望基金类型混合型成立日期2022-03-08总资产规模1.48亿元 (2026-06-30) 基金净值1.4847元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率480.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.23% (2590 / 9409)
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国金新兴价值混合A(014818) - 历史分红派息及拆分数据列表

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