华安沣瑞一年持有混合A (014809.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理吴文明张瑞基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1086元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率63.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (6426 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沣瑞一年持有混合C |
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华安沣瑞一年持有混合A(014809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-06-17 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-06-16 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-06-15 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-06-12 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-06-11 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-06-10 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-06-09 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-06-08 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-06-05 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-06-04 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-06-03 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-06-02 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-01 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-05-29 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-28 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-05-27 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-05-26 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-05-25 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-05-22 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-05-21 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-20 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-19 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-18 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-05-15 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-14 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-05-13 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-05-12 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-05-11 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-05-08 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-07 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-05-06 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-30 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-04-29 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-28 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-27 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-24 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-23 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-04-22 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-21 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-20 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-17 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-16 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-04-15 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-14 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-04-13 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-10 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-09 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-04-08 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-04-07 | 1.0833元 | 1.0833元 |