华安沣瑞一年持有混合A (014809.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0833元 (2026-04-07) 基金经理吴文明张瑞管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率63.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (5922 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沣瑞一年持有混合C |
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华安沣瑞一年持有混合A(014809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-04-03 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-04-02 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-01 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-03-31 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-03-30 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-03-27 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-03-26 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-03-25 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-03-24 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-03-23 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-03-20 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-03-19 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-03-18 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-03-17 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-03-16 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-13 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-03-12 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-03-11 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-03-10 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-03-09 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-03-06 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-03-05 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-03-04 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-03-03 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-03-02 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-02-27 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-02-26 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-02-25 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-02-24 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-02-13 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-02-12 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-02-11 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-02-10 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-02-09 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-02-06 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-02-05 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-02-04 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-02-03 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-02-02 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-01-30 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-01-29 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-01-28 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-01-27 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-01-26 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-01-23 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-01-22 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-01-21 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-01-20 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-01-19 | 1.1076元 | 1.1076元 |