华安沣瑞一年持有混合A (014809.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0911元 (2026-04-08) 基金经理吴文明张瑞管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率63.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (6119 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沣瑞一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安沣瑞一年持有混合A(014809) - 概况
最后更新于：2026-04-01
| 基金全称 | 华安沣瑞一年持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华安沣瑞一年持有混合 | |
| 基金主代码 | 014809 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-01-25 | |
| 总份额 | 7,881.57万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 华安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华安沣瑞一年持有混合A | 华安沣瑞一年持有混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 014809 | 014810 |
| 子基金份额 | 7,304.45万 份 (2025-12-31) | 577.12万 份 (2025-12-31) |