华安沣瑞一年持有混合A (014809.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0911元 (2026-04-08) 基金经理吴文明张瑞管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率63.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (6119 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沣瑞一年持有混合C |
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华安沣瑞一年持有混合A(014809) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 776.00 | 10.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 975.00 | 10.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,262.00 | 10.98万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1,714.00 | 11.50万元 | -- |