华安沣瑞一年持有混合A (014809.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理吴文明张瑞基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1135元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率63.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (6327 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沣瑞一年持有混合C |
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华安沣瑞一年持有混合A(014809) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 6,774.21万 | 6,259.66万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 7,996.91万 | 7,304.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 8,971.74万 | 8,095.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.05亿 | 9,876.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1.20亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.39亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.72亿 | 1.68亿元 | -- |