华安沣瑞一年持有混合A (014809.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理吴文明张瑞基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0920元 (2026-04-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率63.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (6274 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沣瑞一年持有混合C |
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华安沣瑞一年持有混合A(014809) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.98% | -0.27% | -1.84% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.26% |
| 2025 | -0.09% | -0.11% | 0.26% | 0.56% | 0.43% | 0.86% | 0.65% | 1.70% | 2.03% | -0.70% | -0.94% | 0.42% | 5.15% |
| 2024 | -1.76% | 2.39% | 0.44% | 0.53% | 0.08% | -0.38% | 0.25% | -0.67% | 0.22% | 0.34% | 0.40% | 0.83% | 2.65% |
| 2023 | 1.23% | -0.28% | -0.12% | 0.41% | -0.43% | 0.60% | 0.60% | -0.33% | -0.63% | -0.47% | -0.08% | -0.03% | 0.45% |
| 2022 | 0.02% | -0.08% | -0.32% | 0.09% | 0.81% | 1.18% | -0.06% | -0.010% | -0.91% | -0.65% | 0.79% | 0.12% | 0.98% |