华安沣瑞一年持有混合A (014809.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理吴文明张瑞基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1086元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率63.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (6426 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沣瑞一年持有混合C |
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华安沣瑞一年持有混合A(014809) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,289.45万 | 17.70% |
| (其中) 股票 | 1,289.45万 | 17.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,845.33万 | 80.25% |
| (其中) 债券 | 5,845.33万 | 80.25% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 30.00万 | 0.41% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 87.77万 | 1.21% |
| 5 | 其他资产 | 30.96万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 938.26万 | 12.88% |
| 金融业 | 102.88万 | 1.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76.70万 | 1.05% |
| 采矿业 | 75.11万 | 1.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 37.62万 | 0.52% |
| 房地产业 | 31.96万 | 0.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.92万 | 0.37% |
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