华安沣瑞一年持有混合A (014809.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理吴文明张瑞基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0929元 (2026-04-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率63.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (6172 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沣瑞一年持有混合C |
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华安沣瑞一年持有混合A(014809) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,705.71万 | 18.92% |
| (其中) 股票 | 1,705.71万 | 18.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,205.44万 | 79.90% |
| (其中) 债券 | 7,205.44万 | 79.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 87.57万 | 0.97% |
| 4 | 其他资产 | 18.91万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,041.15万 | 11.55% |
| 金融业 | 216.26万 | 2.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 126.72万 | 1.41% |
| 采矿业 | 73.57万 | 0.82% |
| 农、林、牧、渔业 | 55.67万 | 0.62% |
| 住宿和餐饮业 | 25.27万 | 0.28% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.85%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 59.33万 | 0.66% |
| 通信服务 | 48.69万 | 0.54% |
| 医疗保健 | 30.62万 | 0.34% |
| 房地产 | 28.42万 | 0.32% |
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