华安沣瑞一年持有混合A (014809.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理吴文明张瑞基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0936元 (2026-08-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率63.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5952 / 9343) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沣瑞一年持有混合C |
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华安沣瑞一年持有混合A(014809) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,061.84万 | 15.80% |
| (其中) 股票 | 1,061.84万 | 15.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,350.38万 | 79.61% |
| (其中) 债券 | 5,350.38万 | 79.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 97.99万 | 1.46% |
| 4 | 其他资产 | 210.84万 | 3.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 835.85万 | 12.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 75.62万 | 1.13% |
| 金融业 | 56.35万 | 0.84% |
| 采矿业 | 27.43万 | 0.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 26.94万 | 0.40% |
| 建筑业 | 24.09万 | 0.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.56万 | 0.23% |
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