华安沣瑞一年持有混合A (014809.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理吴文明张瑞基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0961元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率63.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (6330 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沣瑞一年持有混合C |
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华安沣瑞一年持有混合A(014809) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 63.00% | 5,510.83万元 | 5,352.42万元 | 1,705.71万元 | 7,996.91万元 |
| 2025-06-30 | 45.73% | 2,869.02万元 | 2,300.19万元 | 1,786.73万元 | 1.05亿元 |
| 2024-12-31 | 62.69% | 6,177.57万元 | 1.24亿元 | 1,024.95万元 | 1.39亿元 |
| 2024-06-30 | 48.78% | 3,236.01万元 | 7,146.59万元 | 3,347.81万元 | 1.97亿元 |