华安沣瑞一年持有混合A (014809.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理吴文明张瑞基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0970元 (2026-08-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率63.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (6088 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沣瑞一年持有混合C |
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华安沣瑞一年持有混合A(014809) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 68.59万元 | 0.60% | 17.15万元 | 0.15% |
| 2025-12-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 38.91万元 | 0.60% | 9.73万元 | 0.15% |
| 2025-04-22 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 138.80万元 | 0.60% | 34.70万元 | 0.15% |
| 2024-12-17 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |