招商安本增利债券A (014775.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理滕越王娟娟基金类型债券型成立日期2022-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8910元 (2026-07-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.48% (508 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安本增利债券(217008) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
招商安本增利债券A(014775) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.8910元 | 2.0778元 |
| 2026-07-14 | 1.8900元 | 2.0768元 |
| 2026-07-13 | 1.8827元 | 2.0695元 |
| 2026-07-10 | 1.8977元 | 2.0845元 |
| 2026-07-09 | 1.8971元 | 2.0839元 |
| 2026-07-08 | 1.8899元 | 2.0767元 |
| 2026-07-07 | 1.8959元 | 2.0827元 |
| 2026-07-06 | 1.9073元 | 2.0941元 |
| 2026-07-03 | 1.9066元 | 2.0934元 |
| 2026-07-02 | 1.9005元 | 2.0873元 |
| 2026-07-01 | 1.9058元 | 2.0926元 |
| 2026-06-30 | 1.8987元 | 2.0855元 |
| 2026-06-29 | 1.8908元 | 2.0776元 |
| 2026-06-26 | 1.8882元 | 2.0750元 |
| 2026-06-25 | 1.9009元 | 2.0877元 |
| 2026-06-24 | 1.9000元 | 2.0868元 |
| 2026-06-23 | 1.8983元 | 2.0851元 |
| 2026-06-22 | 1.9111元 | 2.0979元 |
| 2026-06-18 | 1.9005元 | 2.0873元 |
| 2026-06-17 | 1.9076元 | 2.0944元 |
| 2026-06-16 | 1.9056元 | 2.0924元 |
| 2026-06-15 | 1.9074元 | 2.0942元 |
| 2026-06-12 | 1.8947元 | 2.0815元 |
| 2026-06-11 | 1.8829元 | 2.0697元 |
| 2026-06-10 | 1.8835元 | 2.0703元 |
| 2026-06-09 | 1.8889元 | 2.0757元 |
| 2026-06-08 | 1.8854元 | 2.0722元 |
| 2026-06-05 | 1.8971元 | 2.0839元 |
| 2026-06-04 | 1.8980元 | 2.0848元 |
| 2026-06-03 | 1.9057元 | 2.0925元 |
| 2026-06-02 | 1.9084元 | 2.0952元 |
| 2026-06-01 | 1.9093元 | 2.0961元 |
| 2026-05-29 | 1.9075元 | 2.0943元 |
| 2026-05-28 | 1.9144元 | 2.1012元 |
| 2026-05-27 | 1.9140元 | 2.1008元 |
| 2026-05-26 | 1.9199元 | 2.1067元 |
| 2026-05-25 | 1.9178元 | 2.1046元 |
| 2026-05-22 | 1.9158元 | 2.1026元 |
| 2026-05-21 | 1.9116元 | 2.0984元 |
| 2026-05-20 | 1.9206元 | 2.1074元 |
| 2026-05-19 | 1.9228元 | 2.1096元 |
| 2026-05-18 | 1.9172元 | 2.1040元 |
| 2026-05-15 | 1.9229元 | 2.1097元 |
| 2026-05-14 | 1.9272元 | 2.1140元 |
| 2026-05-13 | 1.9384元 | 2.1252元 |
| 2026-05-12 | 1.9341元 | 2.1209元 |
| 2026-05-11 | 1.9405元 | 2.1273元 |
| 2026-05-08 | 1.9363元 | 2.1231元 |
| 2026-05-07 | 1.9360元 | 2.1228元 |
| 2026-05-06 | 1.9346元 | 2.1214元 |