招商安本增利债券A(014775) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 7,988.71万元 | 0.50% | 1,597.74万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 7,988.71万元 | 0.50% | 1,597.74万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 3,265.78万元 | 0.50% | 666.22万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 3,265.78万元 | 0.50% | 666.22万元 | 0.10% |
| 2025-07-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-07-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 873.02万元 | 0.70% | 187.08万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 873.02万元 | 0.70% | 187.08万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 2,058.46万元 | 0.70% | 441.10万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 2,058.46万元 | 0.70% | 441.10万元 | 0.15% |