招商安本增利债券A
(014775.jj ) 申		基金经理滕越王娟娟基金类型债券型成立日期2022-01-05总资产规模146.88亿元 (2026-06-30) 基金净值1.9081元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% (454 / 7420)
相关基金: 主从基金: 招商安本增利债券C
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招商安本增利债券A(014775) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

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  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
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  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资55.83亿18.34%
(其中) 股票55.83亿18.34%
2 固定收益投资246.84亿81.11%
(其中) 债券246.59亿81.03%
(其中) 资产支持证券2,570.04万0.08%
3 银行存款及结算备付金1.56亿0.51%
4 其他资产968.35万0.03%
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