招商安本增利债券A(014775) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30.26亿 | 18.43% |
| (其中) 股票 | 30.26亿 | 18.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 132.02亿 | 80.40% |
| (其中) 债券 | 131.76亿 | 80.24% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,658.57万 | 0.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,682.91万 | 0.29% |
| 4 | 其他资产 | 1.46亿 | 0.89% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 22.15亿 | 13.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.49亿 | 2.12% |
| 采矿业 | 1.28亿 | 0.78% |
| 金融业 | 1.22亿 | 0.74% |
| 租赁和商务服务业 | 1.03亿 | 0.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,418.98万 | 0.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,503.55万 | 0.21% |
加载中......