招商安本增利债券A (014775.jj ) 申	基金经理滕越王娟娟基金类型债券型成立日期2022-01-05总资产规模146.88亿元 (2026-06-30) 基金净值1.9081元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% (454 / 7420)
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招商安本增利债券A(014775) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-27	2025-06-27	0.0428 元	7.91亿	3,384.48万元	2.49%	2.49%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。