招商安本增利债券A (014775.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理滕越王娟娟基金类型债券型成立日期2022-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9272元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.16% (412 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安本增利债券(217008) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
招商安本增利债券A(014775) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0.0428 元 | 7.91亿 | 3,384.48万元 | 2.49% | 2.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |