招商安本增利债券A(014775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.9303元 | 2.1171元 |
| 2026-02-27 | 1.9281元 | 2.1149元 |
| 2026-02-26 | 1.9255元 | 2.1123元 |
| 2026-02-25 | 1.9266元 | 2.1134元 |
| 2026-02-24 | 1.9219元 | 2.1087元 |
| 2026-02-13 | 1.9154元 | 2.1022元 |
| 2026-02-12 | 1.9198元 | 2.1066元 |
| 2026-02-11 | 1.9149元 | 2.1017元 |
| 2026-02-10 | 1.9141元 | 2.1009元 |
| 2026-02-09 | 1.9135元 | 2.1003元 |
| 2026-02-06 | 1.9077元 | 2.0945元 |
| 2026-02-05 | 1.9058元 | 2.0926元 |
| 2026-02-04 | 1.9077元 | 2.0945元 |
| 2026-02-03 | 1.9052元 | 2.0920元 |
| 2026-02-02 | 1.8931元 | 2.0799元 |
| 2026-01-30 | 1.9075元 | 2.0943元 |
| 2026-01-29 | 1.9172元 | 2.1040元 |
| 2026-01-28 | 1.9196元 | 2.1064元 |
| 2026-01-27 | 1.9148元 | 2.1016元 |
| 2026-01-26 | 1.9127元 | 2.0995元 |
| 2026-01-23 | 1.9171元 | 2.1039元 |
| 2026-01-22 | 1.9114元 | 2.0982元 |
| 2026-01-21 | 1.9065元 | 2.0933元 |
| 2026-01-20 | 1.9016元 | 2.0884元 |
| 2026-01-19 | 1.9024元 | 2.0892元 |
| 2026-01-16 | 1.8985元 | 2.0853元 |
| 2026-01-15 | 1.8975元 | 2.0843元 |
| 2026-01-14 | 1.8950元 | 2.0818元 |
| 2026-01-13 | 1.8900元 | 2.0768元 |
| 2026-01-12 | 1.8988元 | 2.0856元 |
| 2026-01-09 | 1.8840元 | 2.0708元 |
| 2026-01-08 | 1.8756元 | 2.0624元 |
| 2026-01-07 | 1.8714元 | 2.0582元 |
| 2026-01-06 | 1.8700元 | 2.0568元 |
| 2026-01-05 | 1.8578元 | 2.0446元 |
| 2025-12-31 | 1.8426元 | 2.0294元 |
| 2025-12-30 | 1.8415元 | 2.0283元 |
| 2025-12-29 | 1.8420元 | 2.0288元 |
| 2025-12-26 | 1.8433元 | 2.0301元 |
| 2025-12-25 | 1.8422元 | 2.0290元 |
| 2025-12-24 | 1.8366元 | 2.0234元 |
| 2025-12-23 | 1.8289元 | 2.0157元 |
| 2025-12-22 | 1.8310元 | 2.0178元 |
| 2025-12-19 | 1.8267元 | 2.0135元 |
| 2025-12-18 | 1.8217元 | 2.0085元 |
| 2025-12-17 | 1.8208元 | 2.0076元 |
| 2025-12-16 | 1.8094元 | 1.9962元 |
| 2025-12-15 | 1.8183元 | 2.0051元 |
| 2025-12-12 | 1.8238元 | 2.0106元 |
| 2025-12-11 | 1.8165元 | 2.0033元 |