招商安本增利债券A(014775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.8793元 | 2.0661元 |
| 2026-10-09 | 1.8895元 | 2.0763元 |
| 2026-10-08 | 1.8834元 | 2.0702元 |
| 2026-09-30 | 1.8928元 | 2.0796元 |
| 2026-09-29 | 1.8942元 | 2.0810元 |
| 2026-09-28 | 1.8933元 | 2.0801元 |
| 2026-09-24 | 1.9024元 | 2.0892元 |
| 2026-09-23 | 1.9135元 | 2.1003元 |
| 2026-09-22 | 1.9168元 | 2.1036元 |
| 2026-09-21 | 1.9170元 | 2.1038元 |
| 2026-09-18 | 1.9101元 | 2.0969元 |
| 2026-09-17 | 1.9019元 | 2.0887元 |
| 2026-09-16 | 1.9025元 | 2.0893元 |
| 2026-09-15 | 1.8977元 | 2.0845元 |
| 2026-09-14 | 1.9010元 | 2.0878元 |
| 2026-09-11 | 1.9015元 | 2.0883元 |
| 2026-09-10 | 1.9105元 | 2.0973元 |
| 2026-09-09 | 1.9152元 | 2.1020元 |
| 2026-09-08 | 1.9151元 | 2.1019元 |
| 2026-09-07 | 1.9129元 | 2.0997元 |
| 2026-09-04 | 1.9100元 | 2.0968元 |
| 2026-09-03 | 1.9092元 | 2.0960元 |
| 2026-09-02 | 1.9069元 | 2.0937元 |
| 2026-09-01 | 1.9154元 | 2.1022元 |
| 2026-08-31 | 1.9169元 | 2.1037元 |
| 2026-08-28 | 1.9142元 | 2.1010元 |
| 2026-08-27 | 1.9140元 | 2.1008元 |
| 2026-08-26 | 1.9083元 | 2.0951元 |
| 2026-08-25 | 1.9040元 | 2.0908元 |
| 2026-08-24 | 1.9011元 | 2.0879元 |
| 2026-08-21 | 1.9081元 | 2.0949元 |
| 2026-08-20 | 1.9085元 | 2.0953元 |
| 2026-08-19 | 1.9044元 | 2.0912元 |
| 2026-08-18 | 1.9231元 | 2.1099元 |
| 2026-08-17 | 1.9234元 | 2.1102元 |
| 2026-08-14 | 1.9129元 | 2.0997元 |
| 2026-08-13 | 1.9130元 | 2.0998元 |
| 2026-08-12 | 1.9185元 | 2.1053元 |
| 2026-08-11 | 1.9170元 | 2.1038元 |
| 2026-08-10 | 1.9266元 | 2.1134元 |
| 2026-08-07 | 1.9201元 | 2.1069元 |
| 2026-08-06 | 1.9116元 | 2.0984元 |
| 2026-08-05 | 1.9101元 | 2.0969元 |
| 2026-08-04 | 1.8998元 | 2.0866元 |
| 2026-08-03 | 1.8929元 | 2.0797元 |
| 2026-07-31 | 1.8969元 | 2.0837元 |
| 2026-07-30 | 1.8912元 | 2.0780元 |
| 2026-07-29 | 1.8955元 | 2.0823元 |
| 2026-07-28 | 1.8865元 | 2.0733元 |
| 2026-07-27 | 1.8973元 | 2.0841元 |