招商安本增利债券A (014775.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理滕越王娟娟基金类型债券型成立日期2022-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8947元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.65% (488 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安本增利债券(217008) |
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招商安本增利债券A(014775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.8947元 | 2.0815元 |
| 2026-06-11 | 1.8829元 | 2.0697元 |
| 2026-06-10 | 1.8835元 | 2.0703元 |
| 2026-06-09 | 1.8889元 | 2.0757元 |
| 2026-06-08 | 1.8854元 | 2.0722元 |
| 2026-06-05 | 1.8971元 | 2.0839元 |
| 2026-06-04 | 1.8980元 | 2.0848元 |
| 2026-06-03 | 1.9057元 | 2.0925元 |
| 2026-06-02 | 1.9084元 | 2.0952元 |
| 2026-06-01 | 1.9093元 | 2.0961元 |
| 2026-05-29 | 1.9075元 | 2.0943元 |
| 2026-05-28 | 1.9144元 | 2.1012元 |
| 2026-05-27 | 1.9140元 | 2.1008元 |
| 2026-05-26 | 1.9199元 | 2.1067元 |
| 2026-05-25 | 1.9178元 | 2.1046元 |
| 2026-05-22 | 1.9158元 | 2.1026元 |
| 2026-05-21 | 1.9116元 | 2.0984元 |
| 2026-05-20 | 1.9206元 | 2.1074元 |
| 2026-05-19 | 1.9228元 | 2.1096元 |
| 2026-05-18 | 1.9172元 | 2.1040元 |
| 2026-05-15 | 1.9229元 | 2.1097元 |
| 2026-05-14 | 1.9272元 | 2.1140元 |
| 2026-05-13 | 1.9384元 | 2.1252元 |
| 2026-05-12 | 1.9341元 | 2.1209元 |
| 2026-05-11 | 1.9405元 | 2.1273元 |
| 2026-05-08 | 1.9363元 | 2.1231元 |
| 2026-05-07 | 1.9360元 | 2.1228元 |
| 2026-05-06 | 1.9346元 | 2.1214元 |
| 2026-04-30 | 1.9277元 | 2.1145元 |
| 2026-04-29 | 1.9270元 | 2.1138元 |
| 2026-04-28 | 1.9198元 | 2.1066元 |
| 2026-04-27 | 1.9211元 | 2.1079元 |
| 2026-04-24 | 1.9169元 | 2.1037元 |
| 2026-04-23 | 1.9195元 | 2.1063元 |
| 2026-04-22 | 1.9230元 | 2.1098元 |
| 2026-04-21 | 1.9178元 | 2.1046元 |
| 2026-04-20 | 1.9197元 | 2.1065元 |
| 2026-04-17 | 1.9175元 | 2.1043元 |
| 2026-04-16 | 1.9175元 | 2.1043元 |
| 2026-04-15 | 1.9074元 | 2.0942元 |
| 2026-04-14 | 1.9107元 | 2.0975元 |
| 2026-04-13 | 1.9045元 | 2.0913元 |
| 2026-04-10 | 1.9040元 | 2.0908元 |
| 2026-04-09 | 1.8984元 | 2.0852元 |
| 2026-04-08 | 1.9003元 | 2.0871元 |
| 2026-04-07 | 1.8776元 | 2.0644元 |
| 2026-04-03 | 1.8708元 | 2.0576元 |
| 2026-04-02 | 1.8733元 | 2.0601元 |
| 2026-04-01 | 1.8829元 | 2.0697元 |
| 2026-03-31 | 1.8698元 | 2.0566元 |