招商安本增利债券A(014775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.9081元 | 2.0949元 |
| 2026-08-20 | 1.9085元 | 2.0953元 |
| 2026-08-19 | 1.9044元 | 2.0912元 |
| 2026-08-18 | 1.9231元 | 2.1099元 |
| 2026-08-17 | 1.9234元 | 2.1102元 |
| 2026-08-14 | 1.9129元 | 2.0997元 |
| 2026-08-13 | 1.9130元 | 2.0998元 |
| 2026-08-12 | 1.9185元 | 2.1053元 |
| 2026-08-11 | 1.9170元 | 2.1038元 |
| 2026-08-10 | 1.9266元 | 2.1134元 |
| 2026-08-07 | 1.9201元 | 2.1069元 |
| 2026-08-06 | 1.9116元 | 2.0984元 |
| 2026-08-05 | 1.9101元 | 2.0969元 |
| 2026-08-04 | 1.8998元 | 2.0866元 |
| 2026-08-03 | 1.8929元 | 2.0797元 |
| 2026-07-31 | 1.8969元 | 2.0837元 |
| 2026-07-30 | 1.8912元 | 2.0780元 |
| 2026-07-29 | 1.8955元 | 2.0823元 |
| 2026-07-28 | 1.8865元 | 2.0733元 |
| 2026-07-27 | 1.8973元 | 2.0841元 |
| 2026-07-24 | 1.8835元 | 2.0703元 |
| 2026-07-23 | 1.8945元 | 2.0813元 |
| 2026-07-22 | 1.8916元 | 2.0784元 |
| 2026-07-21 | 1.8900元 | 2.0768元 |
| 2026-07-20 | 1.8754元 | 2.0622元 |
| 2026-07-17 | 1.8722元 | 2.0590元 |
| 2026-07-16 | 1.8875元 | 2.0743元 |
| 2026-07-15 | 1.8910元 | 2.0778元 |
| 2026-07-14 | 1.8900元 | 2.0768元 |
| 2026-07-13 | 1.8827元 | 2.0695元 |
| 2026-07-10 | 1.8977元 | 2.0845元 |
| 2026-07-09 | 1.8971元 | 2.0839元 |
| 2026-07-08 | 1.8899元 | 2.0767元 |
| 2026-07-07 | 1.8959元 | 2.0827元 |
| 2026-07-06 | 1.9073元 | 2.0941元 |
| 2026-07-03 | 1.9066元 | 2.0934元 |
| 2026-07-02 | 1.9005元 | 2.0873元 |
| 2026-07-01 | 1.9058元 | 2.0926元 |
| 2026-06-30 | 1.8987元 | 2.0855元 |
| 2026-06-29 | 1.8908元 | 2.0776元 |
| 2026-06-26 | 1.8882元 | 2.0750元 |
| 2026-06-25 | 1.9009元 | 2.0877元 |
| 2026-06-24 | 1.9000元 | 2.0868元 |
| 2026-06-23 | 1.8983元 | 2.0851元 |
| 2026-06-22 | 1.9111元 | 2.0979元 |
| 2026-06-18 | 1.9005元 | 2.0873元 |
| 2026-06-17 | 1.9076元 | 2.0944元 |
| 2026-06-16 | 1.9056元 | 2.0924元 |
| 2026-06-15 | 1.9074元 | 2.0942元 |
| 2026-06-12 | 1.8947元 | 2.0815元 |