招商安本增利债券A(014775) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.90元 | 146.88亿 | 77.36亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.87元 | 167.28亿 | 89.46亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.84元 | 74.81亿 | 40.60亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.83元 | 45.42亿 | 24.86亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.70元 | 11.48亿 | 6.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.67元 | 13.20亿 | 7.91亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.65元 | 8.44亿 | 5.12亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.60元 | 8.92亿 | 5.59亿元 | -- |