招商安本增利债券A (014775.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理滕越王娟娟基金类型债券型成立日期2022-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9363元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.30% (401 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安本增利债券(217008) |
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招商安本增利债券A(014775) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.87元 | 167.28亿 | 89.46亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.84元 | 74.81亿 | 40.60亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.83元 | 45.42亿 | 24.86亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.70元 | 11.48亿 | 6.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.67元 | 13.20亿 | 7.91亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.65元 | 8.44亿 | 5.12亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.60元 | 8.92亿 | 5.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.53元 | 9.85亿 | 6.44亿元 | -- |