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概况
公告
招商安本增利债券A
(014775.jj )
申
基金经理
滕越
王娟娟
基金类型
债券型
成立日期
2022-01-05
总资产规模
146.88亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.8826
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.10%
(490 / 7525)
相关基金:
主从基金:
招商安本增利债券C
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招商安本增利债券A(014775) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
招商安本增利债券型证券投资基金
基金简称
招商安本增利债券
基金主代码
217008
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2006-07-11
总份额
146.22亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
招商基金管理有限公司
基金托管人
中国光大银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
招商安本增利债券A
招商安本增利债券C
子基金场内简称
子基金代码
014775
217008
子基金份额
77.36亿
份
(
2026-06-30
)
68.87亿
份
(
2026-06-30
)