招商安本增利债券A (014775.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理滕越王娟娟基金类型债券型成立日期2022-01-05总资产规模167.28亿元 (2026-03-31) 基金净值1.9405元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.34% (398 / 7288)
相关基金:	主从基金: 招商安本增利债券(217008)
备注 (1):	双击编辑备注

发表讨论

招商安本增利债券A(014775) - 历史回撤和净值走势图

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-6.99%，回撤时间段为：【2023-08-04 至 2024-02-05】，最大回撤耗时6个月2天，修复最大回撤耗时2个月30天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时6个月2天，回撤时间段为：【2023-08-04 至 2024-02-05】。最后更新于：2026-04-30。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年