招商安本增利债券A (014775.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-01-05总资产规模74.81亿元 (2025-12-31) 基金净值1.9281元 (2026-02-27) 基金经理滕越王娟娟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.51% (378 / 7191)
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招商安本增利债券A(014775) - 历史回撤和净值走势图

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起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-6.99%，回撤时间段为：【2023-08-04 至 2024-02-05】，最大回撤耗时6个月2天，修复最大回撤耗时2个月30天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时6个月2天，回撤时间段为：【2023-08-04 至 2024-02-05】。最后更新于：2026-02-26。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年