招商安本增利债券A (014775.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理滕越王娟娟基金类型债券型成立日期2022-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9405元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.34% (398 / 7288) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安本增利债券(217008) |
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招商安本增利债券A(014775) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 11.88% | 88.12% | 4.04万 | 21.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 23.28% | 76.72% | 1.67万 | 8.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 17.33% | 82.67% | 1.29万 | 10.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 16.76% | 83.24% | 1.43万 | 8.80万元 | -- |